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刀锋论市 热点炒作逻辑生变,警惕一类股踩雷(名单)

来源:stock22    发布时间:2019-11-07 18:48:14


经历了一个周末的酝酿,沪指在3000点又走了个来回,最近大盘比较任性,在早盘3000点得而复失后,下午市场又玩起了神奇两点半,只不过这次没有深V诱惑,只有尾盘跳水。


次新股是大盘回调的罪魁祸首。作为市场高人气及赚钱效应聚集地,次新股迎来6月下旬以来最大一次调整,跌停个股上双,对市场打击巨大。而券商等大金融也落井下石,沦为帮凶。虽然白酒、黄金、有色重归强势,但独木难支,从相关龙头贵州茅台,山东黄金股价走势看,资金抱团取暖抗通胀板块,透露出更多的防御意愿。




刀锋文章多次提到,近期股市的上涨逻辑,是在“人民币贬值预期+资金很难外逃”的大背景下,人民币资产虽然肉烂在锅里,但总想着买点资产对冲一下,想藉此抵御货币贬值。因此,留在国内的资金的诉求,除了避险,还有保值增值。而能够同时满足这两大诉求的,除了黄金,还有白酒。刀锋身边很多朋友,都在买金条,或批量囤积茅台。黄金股今天继续涨停潮,白酒股也很疯狂。


今天两市涨停板被限制到仅剩30多只,除了尚未开板的新股和抱团的黄金有色,其它的泛善可陈。值得注意的是,两市跌停股有13只,跌幅超过5%的股票超百只。


今天最彪悍的涨停,当属差点改名“中国首膳”的全聚德,高管纷纷离职,午后却任性涨停,换管理层竟属利好,这也是A股的神奇尿性,不知道姚振华是不是因为这个才敢于喊出换掉万科管理层。


今天有朋友跟刀锋打趣说:葡萄牙都逆袭夺冠了,所以只要坚持,总会有回报,不过近期,显然补涨的估值修复行情替代了之前炒成长股的逻辑,所以,如果你还坚持拿着题材股,视黄金股如粪土,并不是明智选择。


对于向来不走寻常路的A股来说:该涨不涨,必有震荡,这就是市场博弈的结果,刀锋认为,在没有大的外部消息前提下,短期行情难有明显突破。不过,大家对后市无需太过担忧,正所谓洗洗更健康,3000点附近的震荡,只有通过充分的换手,消化获利盘和套牢盘,才会重新凝聚上涨动能。


今天市场有消息称,官方层面一直在推进养老金入市,下半年实施的可能性非常大,据中金预测,年内养老金入市规模或1000亿元人民币左右。


从历史经验看,每当行情低迷或到了危险关头,养老金入市的消息总会神从天降,频率比大姨妈还准。不过,养老金入市更多的是对市场形成负面冲击。


在目前存量资金博弈的A股,千亿元的资金也足够掀起波浪,而养老金选择入市的时机则是关键,因为养老金原则上是不能亏损的,显然,他们要入市,就有必须“砸出一个黄金坑”。


从选择标的看,养老金更偏爱蓝筹和能有业绩兑现的白马板块,或分红较高的二线蓝筹股,在轮动周期已经趋于完成,市场急需领涨热点的现实下,养老金入市消息或能带动权重板块的表现。


关于后市,刀锋维持中线看多观点不变,反弹目标3100点。


最后,刀锋有必要提醒,欣泰电气明日复牌,由于创业板没有ST,欣泰电气30个交易日后将直接退市,而从明日买入的投资者不在理赔范围,此外,创业板还有9家公司发布了退市风险警示,需要警惕。