决胜开盘 | 继续提前布局双十一行情！

2018-02-17 18:03:06

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2009年 11月 11日，天猫借光棍节这一网络节日，首度举办网购狂欢节，并取得超预期的效果。由此，双 11成为天猫举办大规模促销活动的固定日期，其他电商纷纷跟进。6年后，从阿里独舞到消费盛宴。回顾历史，发现过往三年双 11零售板块在活动前期及预热期有相对收益，电商、品牌服饰也表现较为强势。16年双 11主题行情已蓄势待发，值得重点布局，未来 10 月零售，电商，快递物流，移动支付等产业链联动催化10月行情，关注相关投资机会。

一.历年双十一板块行情回顾：活动前期零售相对收益明显，电商、品牌板块较为强势。

从 2013-2015 年板块走势来看，零售在双 11 期间涨跌互现，但总体仍能实现超额收益，其中电商、品牌服饰板块表现与双 11的关联性更为显著。品牌服饰板块在双 11前中后期均大概率能获得超额收益。电商板块在活动前期和预热期持续表现强势，进入 11月后则较为平淡。

二.关注阿里新动作：娱乐化和 IP 经济。

每年双 11不仅仅是当季度业绩的重要支撑，还显示了阿里未来的战略布局思路和营销重点。从 14 年的全球购，到 15 年的农村电商、生鲜电商，今年 IP 经济将成为重头戏之一。9 月淘宝大学刚刚举行“淘宝达人双十一启动大会”，将近 100 个淘宝达人和 300 位商家参加，让商家和达人实现对接。同时今年将进一步淡化对销售目标的关注，将双 11 打造成超级 IP，通过娱乐晚会、多屏互动、直播、VR 等新技术手段和模式丰富娱乐内涵，阿里旗下大文娱版块也将加入。

四条选股思路：

1.电商（线上线下）关注三只：南极电商，填权预期，A股唯一电商生态服务平台标的，“收品牌+拓品类+增工具”将助力销售终端GMV保持高增长，看好公司未来持续布局网红新经济及内容营销，资本运作预期强烈；跨境通作为出口跨境电商龙头，环球易购持续高增长，服务质量改善，活跃用户猛增；华斯股份，微卖概念，网红经济核心受益股，看好公司布局互联网社交媒体电商平台。

2.零售行业建议关注，存量资产安全边际高、受益国企改革弹性者如武汉中商；估值低、稳健增长、分红率有望提升的如鄂武商 A、大商股份、欧亚集团。

3.快递物流产业链：看好先上市、融资资金大、体量大的核心快递物流公司以及快递产业链上相关企业。关注三只：①顺丰（直营龙头）/圆通（转型潜力）：直营模式引领快递公司经营模式转型，服务与管理质量将成核心竞争力。直营具备优异的服务质量这一核心竞争力，所具备的完整自营网络、较高管理效率在接下来的行业竞争中也更具优势。顺丰控股体量大，直营模式使其经营网络具有足够的广度和深度，在下一轮竞争中将具有先发优势，最有望成长为快递巨头。圆通速递正积极向直营模式转型，具有前瞻性的战略眼光，网点及业务量规模第一，计划 2020年将拥有 32架全货机机队，阿里系持股近 18%。对标顺丰，公司市值具有更大成长空间，未来圆通将首先从“四通一达”中脱颖而出，成为快递第一梯队最有力的争夺者。②韵达：趋势形态最具爆发力，承诺利润最具诱惑力。

4.手机支付颇为受益：移动端销售在“双十一” 消费中凸显其价值：2014 年，阿里移动端渗透率超预期，全天移动端交易额 243 亿元，占比达到 42.6%（2013年移动端 53.5 亿元，占比 15.3%）其他电商移动端占比也十分可观，京东和苏宁均达到四成，其他例如乐蜂网、麦包包、美丽说分别达到 40%、50%、80%不等。关注新复牌的新力金融持续性（并购海科融通，海科融通2016年至2019年净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元），其他的如新开普、恒宝股份等。

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作者简介：

周振，《每日通》主编，红周刊APP【决胜开盘】栏目主编。

擅长运用事件驱动寻找短线热点和资金流向来捕捉短线强势股，对江浙游资操作手法非常熟悉；目前主要研究的方向是TMT行业成长股和重组股。